天眼今日分析丨这才是比特币必须“死亡”的原因?

来源:中金网 2021-05-24 18:22:03
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比特币的最大威胁不是监管或马斯克,而是......

(原标题:天眼今日分析丨这才是比特币必须“死亡”的原因?)

区块天眼APP讯 : 【今日头条】

中国香港政府财经事务及库务局局长:制定虚拟货币政策要平衡监管及发展的需要

据官方消息,5月23日,中国香港政府财经事务及库务局局长表示,虚拟资产变化令人瞠目结舌,除了价格大幅波动,加密货币如雨后春笋般出现,亦有NFT出售。有人认为是空中楼阁昙花一现,也有人认为有潜力发展成可持续的资产类别,没有“水晶球”的我下不了定论,留给市场实践做判断,最重要的是平衡监管与发展的需要。 考虑到虚拟资产背后技术的复杂性、所涉及的风险及价格波动性有别于传统金融产品,我们认为至少在发牌制度推出初期,虚拟资产服务提供者(VASPs)应该只获准服务专业投资者。此外,这次建议的发牌制度亦不包括数字形式的法定货币,例如由中央银行发行的数字货币。 考虑到虚拟资产的定义日后亦可能有所改变,这次建议的法律框架将提供一定灵活性,由证监会指定构成虚拟资产的特质。财经事务及库务局局长则可普遍地或针对特定情况,决定任何数字形式价值(digital representation of value)应否被界定为虚拟资产。我们也看到香港以稳健金融监管优势拓展市场的机遇,因此将修改建议,容许已根据《公司条例》注册的海外成立公司申请VASP牌照。

盘面分析

经过近期持续的下跌,日内加密市场情绪有所缓和。截至发稿加密市场前十币种24小时悉数飘绿,比特币日24小时涨幅近5%站稳36000美元,而ADA、BNB、ICP等币种在经历暴跌后也开启了报复性反弹纷纷涨逾10%。从日K图上看,在跌破42000美元的支撑后,比特币瀑布之后出现多番插针行情,最为惨烈的一次下探至30000美元一线,技术面上,下方的MACD指标显示空头动能有所缓解,经过持续的抛售后市场的恐慌情绪短线得到充分释放,但是下方的反弹量能不足仍是重大隐患,短线仍属于空头行情,仍不宜盲目抄底。

截至发稿,coingecko数据显示,主流币种24小时表现如下:

图:主流币种24小时涨跌

数据分析

合约成交额

截至发稿,当日全网期货市场成交额为1333.52亿美元。具体来看,OKEX成交244.15亿美元,huobi成交320.68亿美元,bybit成交119.59亿美元,binance成交583.19亿美元。

图:期货市场成交量

合约爆仓额

24小时全网爆仓12.70亿美元,爆仓人数 236320人,最大单笔爆仓单发生在 Huobi-ETH 价值 1880.75万美元。

从爆仓的详细数据看,多头爆仓金额7.98亿美元,空头爆仓4.72亿美元,多头爆仓占比62.81%。

图:24小时全网爆仓统计

币种方面,比特币爆仓金额仍居首位为4.72亿美元,以太坊爆仓金额3.97亿美元,主流币种XRP、DOGE爆仓金额超过5000亿美元,此外DOT、BNB、EOS、LTC、MATIC等爆仓金额纷纷位列前十。

在经历近期暴涨暴跌后,市场资金博弈意愿下滑,爆仓额出现明显的萎缩。而摩根大通全球研究主管Joyce Chang表示,比特币波动水平是黄金或股票的四倍,这将使许多公司的财务主管和机构投资者望而却步,而这些投资决策者通常管理着更大规模的头寸。与其他资产类别相比,比特币的波动性对大多数机构投资者来说是过大的。

投行BTIG董事总经理朱利安·伊曼纽尔认为,比特币在过去6个月里从1.8万美元/枚涨到6.4万美元/枚,再跌至3万美元/枚的剧烈波动提醒投资者,数字资产是不稳定的投资。但预计比特币今年年终价格为5万美元/枚,任何与监管担忧相关的短期波动都是买入机会。

而WinShore资本创始人兼首席投资官表示,比特币的最大威胁不是监管或马斯克,而是美国最大能源管道被黑客入侵导致汽油短缺,且赎金用比特币支付一事。这是我记忆中发生在美国本土最严重的一起恐怖袭击,还是由比特币资助的。如果比特币可以绕过美元银行体系为行动提供便利,那么还有什么其他是不可能的呢?这对洗钱来说是颠覆性力量,也为犯罪势力提供了新的解决方案,因此比特币必须“死亡”。

图:24小时各币种爆仓统计

资金流向榜

当日资金净流入BTC、BUSD、ETH、USDT、MKR等币种,其中BTC资金净流入逾10亿美元居首位,但是从月度数据看,MKR仍然稳居资金净流入榜首,近1个月获得36.6亿美元资金加仓。

图:当日资金净流入前十

当日资金净流出LTC、XLM、EOS、TRX、ADA等币种,其中LTC遭1.3亿美元资金抛售,此外XLM、EOS也均出现3500万美元以上资金出逃。

图:当日资金净流出前十

灰度动态

截至美东时间5月21日,灰度总资产管理规模为358亿美元。本周BTC、ETH、ETC、BCH无增持,GBTC溢价率-18.24%、ETHE溢价率-12.67%、ETCG溢价率-36.08%、BCHG溢价率243.08%。

本周灰度信托累计增持4362.25枚LTC(+0.29%),7.84枚ZEC(+0.002%),1269.22枚FIL(+2.45%),1.74万枚LINK(+10.08%),7.81万枚MANA(+0.44%)。

具体来看,灰度信托持仓数据变化如下:

图:灰度信托单资产基金信息

注:灰度ZEC、XLM和ZEN三大信托官方每月更新持仓数据;其他灰度信托则为每日更新数据。

主流币种多空

24小时全网多空数据显示,随着比特币、以太坊币价纷纷回升,市场做空情绪缓解,多头占比提升至过半数,具体数据如下图:

图:24小时全网交易所BTC多空比例

图:24小时全网交易所ETH多空比例

贪婪指数

今日比特币恐惧/贪婪指数10,昨日为14,市场恐慌情绪持续维持在历史高位,等级仍为“极度恐惧”。

图:当日/历史比特币恐惧和贪婪指数

注:恐慌指数阈值为0-100,其中值为0表示“极度恐惧”,而值为100则表示“极度贪婪”。包含指标:波动性(25%)+市场交易量(25%)+社媒热度(15%)+市场调查(15%)+比特币在整个市场中的比例(10%)+谷歌热词分析(10%)。

要闻回顾

1、本月以太坊矿工的收入已达19.3亿美元。

2、中国香港政府财经事务及库务局局长:制定虚拟货币政策要平衡监管及发展的需要。

3、欧科云链收跌14.94%,火币科技收跌22.02%。

4、Tether代币总市值突破600亿美元。

5、韩国央行将对央行数字货币的功能进行模拟测试。

后市前瞻

加密货币分析师Rekt Capital表示,比特币自2020年3月以来首次到达RSI的超卖区域,当BTC已经超卖时不要卖出。据悉,RSI即relative strength index,相对强弱指数指标,根据上升和下降趋势之间动力的比较来判断市场价格以后的走势。RSI小于或等于30表示情况是超卖或低估,当前RSI值为28.48。

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