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1个比特币可买1公斤黄金,“数字黄金”真的来了?资管巨头纷纷入场,公私募大佬明确看好

来源:券商中国 作者:詹晨 2021-02-23 09:22:09
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(原标题:1个比特币可买1公斤黄金,“数字黄金”真的来了?资管巨头纷纷入场,公私募大佬明确看好)

北京时间2月22日凌晨,比特币价格突破58000美元/枚,最高攀升至58352.8美元/枚。

最新数据显示,比特币昨夜巨震,盘中一度暴跌超15%,随后有所回血,目前价格稳定在53000美元附近。作为世界上最大的加密货币,在经历了为期三年的熊市后,比特币于去年10月份开始反弹,今年以来比特币价格已经翻倍。

马斯克及旗下的特斯拉继续为比特币“代言”、海外资管巨头贝莱德也入场投资比特币,加拿大甚至获批两只比特币ETF,一系列利好刺激着比特币价格的飙涨。

更多研究人士认为,比特币是一种高风险资产,而非避险资产。当货币政策也将逐渐由宽松转为适度紧缩后,机构投资者很可能会抛售比特币,对此需要高度警觉。

海外机构、企业纷纷入场

最新数据显示,比特币价格首次超过58000美元,这也是有史以来1个比特币的价格首次超过了1公斤黄金的价格。

随着一些金融支付平台对比特币的授权,越来越多企业和金融机构出于多元配置的需要开始涉水比特币投资,这些重量级玩家的入场无疑大大刺激了比特币价格上涨。

美国电动车制造商特斯拉万事达卡等公司都纷纷宣布支持比特币交易。根据美国证交会的监管文件显示,特斯拉已投资15亿美元购入比特币,并将于短期内开始接受比特币作为购买电动车的支付工具。

全球最大的资产管理公司贝莱德(Blackrock)也已准备涉足比特币投资。根据此前消息,2021年1 月 21 日,贝莱德旗下至少两只基金公司正在关注加密货币领域,且该公司已批准至少两只基金可投资比特币期货产品。贝莱德公司表示,可以在贝莱德战略收益机会基金(BlackRock Strategic Income OPPortunities)和贝莱德全球配置基金(BlackRock Global Allocation Fund)下使用比特币衍生品等资产。

美国智能软件公司MicroStrategy再次宣布将增持比特币。该公司计划发行6亿美元的债券,然后使用销售的净收益来购买比特币,目前MicroStrategy持有的比特币价值已超过35亿美元。

此外,彭博援引知情人士称,摩根士丹利旗下资管规模高达1500亿美元的Counterpoint Global部门,正在考虑将比特币添加到资产组合。但如果要迈出这一步,还需要集团母公司和监管机构的批准。

近日,国内头部基金公司嘉实基金董事总经理洪流甚至在路演中提及,比特币正成为一个新的资产配置类别,被机构投资者和全球顶级富豪关注,这对黄金资产造成了一定的压力。

“比特币的横空出世,最初完全来自于投机性的散户交易,但在过去的一年,大家感触最深的是发现机构投资者逐渐在加大对这种完全独立于其他风险资产类别的布局,比特币的独立性以及加密属性使得它的内在价值被市场所关注,尤其是两类的关注:第一是机构投资者的关注,因为市值突破10000亿美元,第二是全球顶级的富豪。从这个角度来说,比特币成为一个新的资产配置类别,对黄金资产构成一定的压力。”洪流表示。

比特币ETF获批意味着什么?

近日,加拿大资产管理公司Purpose Investments Inc.以及Evolve Funds Group Inc.先后获得加拿大安大略省证券委员会(OSC)批准发行比特币交易所交易基金(ETF)。这两只产品是全球首批针对零售客户投资比特币的基金产品,开创历史先河。

国内私募大佬、东方港湾投资管理股份有限公司董事长但斌称,“已购买1%的比特币ETF基金,虽然有点晚,但想通了就践行!希望保持对新生事物的好奇心!”

作为全球首批针对散户的比特币基金产品,比特币ETF的获批发行对于交易结算资产的内在意义是什么?

多位业内人士认为,比特币ETF的获批发行,将为比特币市场打开一个合规的资金进入通道,这无疑将进一步强化市场对比特币的信心,增加比特币在社会和公众中的普及。在这种示范效应下,ETH、BCH等加密货币的ETF申请也将提上日程。

绝大多数市场分析人士认为,比特币ETF成功发行后,传统金融市场上的海量资金将涌向比特币市场,在乐观情绪下带动比特币价格的上涨。

也有谨慎者认为,拥有合规的资金进入通道并不意味着投资者一定会进入。“例如在2019年11月,Bakkt通过了美国监管部门的审批,上线了实物交割的比特币期货合约。Bakkt具有显赫的背景,投资方包括李嘉诚旗下的维港投资,微软风投,波士顿咨询集团和洲际交易所,因此在Bakkt的成立标志着传统金融机构的入局。然而,该交易所的比特币合约业务规模一定做不起来,也并未给比特币市场带来巨量资金,反而在Bakkt的比特币期货合约上线不久后,比特币价格迎来大跌。”

上述分析人士认为,投资者是可以投资比特币ETF的,至于是否合适投资,取决于投资者自身的风险偏好。比特币ETF是指数型基金,其其交易价格、基金份额净值走势与比特币价格走势基本一致。比特币属于高风险类资产,比特币ETF也会面临较大的价格波动风险。对于稳健型投资者而言,投资比特币ETF当然是不合适的;对于风险性投资者而言,投资 ETF是一个不错的选择。

目前,美国监管部门对比特币ETF相对审慎。以Winklevoss Bitcoin Trust等为代表的多家海外机构曾向美国证券交易委员会(SEC)提交比特币ETF申请,但均未获通过。而近日VanEck以及NYDIG就发行比特币ETF向SEC提交申请,其中VanEck已是近年第三次尝试。

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